有価証券報告書-第56期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,017 | 6,467 |
| 減価償却費 | 9,195 | 4,838 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 350 | △474 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,531 | △4,493 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,209 | 1,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △12 |
| 支払利息 | 444 | 1,001 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,344 | 77,142 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,143 | 5,120 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,527 | 2,676 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,705 | △2,650 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,603 | △688 |
| その他 | △6,795 | △4,159 |
| 小計 | △34,182 | 86,686 |
| 利息の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | △465 | △995 |
| 法人税等の支払額 | △951 | △5,222 |
| 法人税等の還付額 | 2 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △35,587 | 80,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △120 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,796 | △3,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △77,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △113,134 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △35,000 | △125,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,000 | 125,000 |
| その他 | - | △300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,083 | △194,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,040 | △37,874 |
| 株式の発行による収入 | - | 60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 60,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 6,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,960 | 139,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △544 | 24,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 403,735 | 403,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 403,191 | ※ 427,840 |