有価証券報告書-第60期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 22,924 | △67,557 |
| 減価償却費 | 2,585 | 774 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | - | 286 |
| 投資有価証券評価損 | - | 56,249 |
| 関係会社株式評価損 | 942 | 19,999 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,378 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 95 | 451 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,300 | △17,300 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,104 | 42 |
| 受取利息 | △7 | △526 |
| 支払利息 | 50 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,221 | △70,198 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,467 | △852 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 16,948 | △18,302 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,868 | 13,188 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △8,933 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,398 | △11,767 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 952 | 14,253 |
| その他 | 1,761 | △6,400 |
| 小計 | 45,962 | △102,973 |
| 利息の受取額 | 7 | 526 |
| 利息の支払額 | △50 | - |
| 法人税等の支払額 | △984 | △13,102 |
| 法人税等の還付額 | 7 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,942 | △115,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △260 | △246,961 |
| 子会社の清算による収入 | 15,875 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 58,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,615 | △188,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △62,509 | △22,188 |
| 株式の発行による収入 | - | 299,980 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,509 | 285,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,951 | △17,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,428 | 698,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 698,477 | ※ 680,583 |
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