有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 177,279 | 385,306 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,132 | 23,961 | |||||||||
| 移転費用 | 5,695 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △33,015 | 85,567 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,438 | 24,288 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △18,360 | 9,946 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △851 | △614 | |||||||||
| 支払利息 | 4,192 | 3,455 | |||||||||
| 投資事業組合投資損失 | 2,798 | 3,988 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 52,699 | △99,070 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 23,161 | 18,540 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △79,426 | △188,323 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △13,709 | △3,916 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △6,944 | 5,760 | |||||||||
| その他 | △2,988 | 10,935 | |||||||||
| 小計 | 145,099 | 279,827 | |||||||||
| 利息の受取額 | 749 | 164 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,282 | △3,343 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,271 | △74,818 | |||||||||
| 移転費用の支払額 | △3,310 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,985 | 201,830 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,680 | △20,048 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,987 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 530 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △5,029 | △1,699 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2,485 | 150 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,000 | 3,000 | |||||||||
| その他 | △1 | △6,418 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,155 | △33,472 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △119,000 | △126,084 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 600 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △55,617 | △55,624 | |||||||||
| その他 | - | 1,295 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,017 | △180,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,812 | △12,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,496,126 | 1,553,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,553,939 | ※ 1,541,883 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
