有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 562,710 | 570,200 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,877 | 22,354 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 77,355 | 30,478 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25,789 | 32,147 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,309 | 8,077 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △518 | △587 | |||||||||
| 支払利息 | 1,951 | 879 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1,075 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,517 | - | |||||||||
| 投資事業組合投資損失 | 2,993 | 986 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,642 | △645,614 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △25,680 | 12,843 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △170,349 | 222,197 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △9,271 | △374 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △2,524 | △4,610 | |||||||||
| その他 | 10,476 | 42,176 | |||||||||
| 小計 | 496,992 | 292,230 | |||||||||
| 利息の受取額 | 416 | 485 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,919 | △904 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △291,831 | △234,140 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,657 | 57,670 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,266 | △10,554 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,879 | △10,060 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △1,673 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 200 | 1,212 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,924 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,400 | 21,960 | |||||||||
| その他 | △6,174 | △1,059 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,720 | 98,748 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △121,884 | △68,992 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,775 | 17,073 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △66,578 | △94,081 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △285,687 | △146,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △190,749 | 10,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,541,883 | 1,351,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,351,133 | ※ 1,361,551 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
