有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 960,721 | 1,070,359 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,858 | 37,195 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 202,630 | 142,260 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,000 | 10,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 48,799 | 41,984 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 30,527 | 25,110 | |||||||||
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | △3,717 | △269 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △380 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △959,305 | △274,069 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △40 | △11,969 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,167 | 75,063 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △24,380 | 6,349 | |||||||||
| その他 | 116,884 | 103,270 | |||||||||
| 小計 | 421,097 | 1,224,905 | |||||||||
| 利息の受取額 | 63 | 380 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △210,758 | △486,288 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,402 | 738,997 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,498 | △15,799 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,900 | △74,055 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △150,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △2,601 | △801 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 2,841 | 30 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △15,424 | △14,597 | |||||||||
| その他 | △31,749 | △14,967 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210,331 | △250,189 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 6 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △29 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △336,879 | △379,849 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △336,908 | △379,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △336,838 | 108,964 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,935,404 | 1,598,566 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,598,566 | ※ 1,707,531 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
