有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 385,306 | 562,710 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,961 | 22,877 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 85,567 | 77,355 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,288 | 25,789 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,946 | 11,309 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △614 | △518 | |||||||||
| 支払利息 | 3,455 | 1,951 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,517 | |||||||||
| 投資事業組合投資損失 | 3,988 | 2,993 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △99,070 | △14,642 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 18,540 | △25,680 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △188,323 | △170,349 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △3,916 | △9,271 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5,760 | △2,524 | |||||||||
| その他 | 10,935 | 10,476 | |||||||||
| 小計 | 279,827 | 496,992 | |||||||||
| 利息の受取額 | 164 | 416 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,343 | △1,919 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △74,818 | △291,831 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,830 | 203,657 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,048 | △11,266 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,987 | △4,879 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 530 | 450 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,699 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 150 | 200 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 13,400 | |||||||||
| その他 | △6,418 | △6,624 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,472 | △108,720 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △126,084 | △121,884 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 2,775 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △55,624 | △66,578 | |||||||||
| その他 | 1,295 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △180,413 | △285,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,056 | △190,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,553,939 | 1,541,883 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,541,883 | ※ 1,351,133 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
