有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 780,274 | 906,422 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,060 | 29,155 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 91,772 | △36,472 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46,856 | 51,989 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △204 | △38 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △234,671 | △356,911 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 7,836 | 10,563 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △277,535 | △592,040 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △10,304 | 2,679 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 565 | △871 | |||||||||
| その他 | 9,759 | 145,484 | |||||||||
| 小計 | 438,410 | 159,960 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 38 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △193,847 | △306,097 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,565 | △146,098 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,296 | △23,043 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,998 | △7,700 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △40,533 | △591 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 226 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △19,800 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 10,040 | 20,302 | |||||||||
| その他 | △25,066 | △12,901 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,628 | △143,733 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 141 | 101 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △151,554 | △252,292 | |||||||||
| その他 | △11 | △27 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △151,424 | △252,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,487 | △542,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,397,635 | 2,376,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,376,148 | ※ 1,834,097 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
