有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 906,422 | 896,053 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,155 | 30,987 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,472 | △20,802 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51,989 | 54,033 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △356,911 | △267,517 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 10,563 | 2,053 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △592,040 | 5,717 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,679 | 53,400 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △871 | - | |||||||||
| その他 | 145,484 | 85,130 | |||||||||
| 小計 | 159,960 | 839,052 | |||||||||
| 利息の受取額 | 38 | 3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △306,097 | △248,103 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △146,098 | 590,951 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,043 | △76,493 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,700 | △701 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △591 | △64,338 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 33,362 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △19,800 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 20,302 | - | |||||||||
| その他 | △12,901 | △27,542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,733 | △135,712 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 101 | 128 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 105,300 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △695,320 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △252,292 | △259,574 | |||||||||
| その他 | - | △1,035 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △252,218 | △850,502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △542,050 | △395,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,376,148 | 1,834,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,834,097 | ※ 1,438,834 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
