有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 610,944 | 780,274 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,399 | 24,060 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,241 | 91,772 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,737 | 46,856 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △202 | △204 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,415 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △260,574 | △234,671 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 15,429 | 7,836 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 718,245 | △277,535 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,836 | △10,304 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 306 | 565 | |||||||||
| その他 | 98,293 | 9,759 | |||||||||
| 小計 | 1,233,071 | 438,410 | |||||||||
| 利息の受取額 | 202 | 3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △200,702 | △193,847 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,571 | 244,565 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,967 | △50,296 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △312 | △8,998 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,804 | △40,533 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 329 | 226 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 10,040 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,310 | - | |||||||||
| その他 | △14,789 | △25,066 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,233 | △114,628 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 18,006 | 141 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △142,940 | △151,554 | |||||||||
| その他 | △0 | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △124,934 | △151,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 885,403 | △21,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,512,232 | 2,397,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,397,635 | ※ 2,376,148 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
