訂正有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 570,200 | 593,800 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,354 | 19,768 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,478 | 8,077 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,147 | 31,262 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,077 | △200,980 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 199,841 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △587 | △278 | |||||||||
| 支払利息 | 879 | 289 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,075 | - | |||||||||
| 投資事業組合投資損失 | 986 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △645,614 | 307,368 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 12,843 | △15,556 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 222,197 | △579,477 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △374 | 5,501 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △4,610 | - | |||||||||
| その他 | 42,176 | 53,308 | |||||||||
| 小計 | 292,230 | 422,925 | |||||||||
| 利息の受取額 | 485 | 278 | |||||||||
| 利息の支払額 | △904 | △289 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △234,140 | △184,891 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,670 | 238,023 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,554 | △4,253 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,060 | △3,796 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,673 | △7,475 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,212 | 1,983 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 20,501 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,924 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,960 | - | |||||||||
| その他 | △1,059 | 303 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,748 | 7,262 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △68,992 | △11,038 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 17,073 | 28,306 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,081 | △111,874 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,000 | △94,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,418 | 150,680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,351,133 | 1,361,551 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,361,551 | ※ 1,512,232 | |||||||||
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