訂正有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 593,800 | 610,944 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,768 | 18,399 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,077 | 2,241 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,262 | 24,737 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △200,980 | - | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 199,841 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △278 | △202 | |||||||||
| 支払利息 | 289 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1,415 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 307,368 | △260,574 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △15,556 | 15,429 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △579,477 | 718,245 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 5,501 | 3,836 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 306 | |||||||||
| その他 | 53,308 | 98,293 | |||||||||
| 小計 | 422,925 | 1,233,071 | |||||||||
| 利息の受取額 | 278 | 202 | |||||||||
| 利息の支払額 | △289 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △184,891 | △200,702 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,023 | 1,032,571 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,253 | △7,967 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,796 | △312 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △7,475 | △1,804 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,983 | 329 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 20,501 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,310 | |||||||||
| その他 | 303 | △14,789 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,262 | △22,233 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,038 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 28,306 | 18,006 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △111,874 | △142,940 | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,605 | △124,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 150,680 | 885,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,361,551 | 1,512,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,512,232 | ※ 2,397,635 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
