有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,070,359 | 1,230,189 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,195 | 53,690 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 142,260 | 164,255 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | △12,800 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,984 | 49,468 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 25,110 | 38,207 | |||||||||
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | △269 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △380 | △1,146 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △274,069 | △1,348,925 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,969 | 12,802 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 75,063 | △72,115 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 6,349 | △8,000 | |||||||||
| その他 | 103,270 | 7,883 | |||||||||
| 小計 | 1,224,905 | 113,516 | |||||||||
| 利息の受取額 | 380 | 1,146 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △486,288 | △327,665 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,997 | △213,002 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,799 | △45,054 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,055 | △112,539 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,000 | △120,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 100,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △801 | △28,605 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 30 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △14,597 | △35,098 | |||||||||
| その他 | △14,967 | 29,199 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,189 | △212,097 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 6 | 8 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △379,849 | △453,099 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △379,843 | △453,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108,964 | △878,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,598,566 | 1,707,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,707,531 | ※ 829,338 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
