有価証券報告書-第35期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 722,905 | 647,451 | |||||||||
| 減価償却費 | 229,574 | 225,304 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 100,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,627 | △5,585 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,398 | △33,752 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,956 | △19,329 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 390 | 65 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,289 | 22,748 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 22,000 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,732 | 1,250 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,902 | △2,775 | |||||||||
| その他 | △1,234 | △15,948 | |||||||||
| 小計 | 1,036,019 | 941,429 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,837 | 15,309 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △278,173 | △234,939 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771,683 | 721,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △150,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 28,000 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △125,764 | △148,834 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △5,940 | |||||||||
| その他 | △20,089 | △15,274 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △195,853 | △292,049 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △265,419 | △268,683 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,421 | △268,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 310,408 | 161,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,763,722 | 2,074,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,074,130 | ※1 2,235,197 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
