有価証券報告書-第37期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 722,421 | 758,942 | |||||||||
| 減価償却費 | 224,824 | 191,270 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | △18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,512 | △8,184 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △28,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,843 | △18,406 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,099 | 6,013 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 556 | 633 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 3,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,633 | 12,255 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,725 | 23,975 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,561 | 12,678 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,196 | △13,302 | |||||||||
| その他 | 9,280 | △14,088 | |||||||||
| 小計 | 1,002,565 | 926,767 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,395 | 20,551 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △240,013 | △258,273 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,947 | 689,046 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △16,998 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 28,000 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △179,538 | △220,848 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △709 | ― | |||||||||
| その他 | △13,180 | △4,988 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △243,428 | △214,835 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △275,199 | △278,764 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △275,199 | △278,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 261,320 | 195,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,235,197 | 2,496,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,496,518 | ※1 2,691,958 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
