有価証券報告書-第36期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 647,451 | 722,421 | |||||||||
| 減価償却費 | 225,304 | 224,824 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 18 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 100,000 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,585 | △6,512 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,752 | △7,843 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,329 | 1,099 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 65 | 556 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,748 | 40,633 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,000 | 21,725 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,250 | 13,561 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,775 | △17,196 | |||||||||
| その他 | △15,948 | 9,280 | |||||||||
| 小計 | 941,429 | 1,002,565 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,309 | 17,395 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △234,939 | △240,013 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,800 | 779,947 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,000 | △100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 28,000 | 50,000 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △148,834 | △179,538 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △709 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,940 | ― | |||||||||
| その他 | △15,274 | △13,180 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △292,049 | △243,428 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △268,683 | △275,199 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,683 | △275,199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161,067 | 261,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,074,130 | 2,235,197 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,235,197 | ※1 2,496,518 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
