有価証券報告書-第38期(2022/08/01-2023/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 758,942 | 655,702 | |||||||||
| 減価償却費 | 191,270 | 209,023 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | 15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,184 | △13,221 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △28,000 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,406 | 7,414 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,013 | △153 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 633 | 702 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,255 | 23,672 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,975 | 12,675 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,678 | △30,894 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,302 | 189 | |||||||||
| その他 | △14,088 | △17,764 | |||||||||
| 小計 | 926,767 | 847,361 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,551 | 26,293 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △258,273 | △241,436 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,046 | 632,219 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,998 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,000 | ― | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △220,848 | △421,463 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △2,004 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △30,000 | |||||||||
| その他 | △4,988 | △16,968 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △214,835 | △470,435 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △278,764 | △278,492 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △278,770 | △278,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,440 | △116,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,496,518 | 2,691,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,691,958 | ※1 2,575,250 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
