有価証券報告書-第32期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) | 当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 700,626 | 704,780 | |||||||||
| 減価償却費 | 190,622 | 197,419 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,779 | △2,300 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,855 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,764 | △4,546 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,281 | △7,495 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 712 | ― | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,792 | 3,750 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 443 | 1,267 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,837 | 16,786 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 2,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,325 | 13,200 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,897 | 22,974 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,709 | 908 | |||||||||
| その他 | 15,407 | △8,028 | |||||||||
| 小計 | 878,984 | 940,715 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,519 | 11,079 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △284,372 | △237,862 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,131 | 713,932 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 20,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △402,086 | △199,400 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △208,489 | △305,687 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △49,000 | △137,510 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,328 | ― | |||||||||
| その他 | △17,741 | △5,126 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △629,645 | △627,724 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △251,989 | △251,926 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △61 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △252,050 | △251,926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △278,564 | △165,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,235,658 | 1,957,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,957,094 | ※1 1,791,375 | |||||||||
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