有価証券報告書-第33期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当事業年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 704,780 | 782,736 | |||||||||
| 減価償却費 | 197,419 | 220,852 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,300 | △114 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 9,999 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △71,756 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,546 | △2,773 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,495 | △8,065 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,750 | △13,909 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,267 | 1,469 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,786 | 19,293 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,200 | 23,200 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,974 | △28,176 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 908 | △638 | |||||||||
| その他 | △8,028 | △20,792 | |||||||||
| 小計 | 940,715 | 911,324 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,079 | 12,587 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △237,862 | △224,744 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,932 | 699,167 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △199,400 | △249,441 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 2,824 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △305,687 | △324,549 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △137,510 | △74,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △17,591 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 128,000 | |||||||||
| その他 | △5,126 | △24,445 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △627,724 | △459,603 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △251,926 | △267,217 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △251,926 | △267,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △165,719 | △27,653 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,957,094 | 1,791,375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,791,375 | ※1 1,763,722 | |||||||||
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