有価証券報告書-第41期(2025/08/01-2026/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | 当事業年度 (自 2025年8月1日 至 2026年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 595,596 | 593,940 | |||||||||
| 減価償却費 | 274,915 | 279,377 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 15,070 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 233 | 90 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,426 | △21,101 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △148,063 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,496 | 2,947 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 238 | 9,853 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △152 | 1,469 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,000 | 5,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,238 | 27,812 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △118,450 | 17,100 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,579 | △35,907 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,880 | △52,076 | |||||||||
| その他 | △8,578 | △20,370 | |||||||||
| 小計 | 670,577 | 808,636 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27,685 | 34,239 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △165,577 | △165,427 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,685 | 677,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △219,587 | △235,137 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,880 | △8,970 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 169,750 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △80,000 | |||||||||
| その他 | △16,662 | △16,781 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,379 | △190,888 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △285,118 | △291,699 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △97,857 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △285,144 | △389,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 228,161 | 97,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,647,903 | 2,876,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,876,065 | ※1 2,973,068 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
