有価証券報告書-第39期(2023/08/01-2024/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | 当事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 655,702 | 691,031 | |||||||||
| 減価償却費 | 209,023 | 211,313 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | 9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,221 | △10,410 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,414 | △18,227 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △153 | 4,876 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 702 | 354 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | △5,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,672 | 29,265 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,675 | △61,100 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,894 | 15,922 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 189 | △1,073 | |||||||||
| その他 | △17,764 | △33,840 | |||||||||
| 小計 | 847,361 | 823,121 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,293 | 23,620 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △241,436 | △221,254 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,219 | 625,487 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △421,463 | △304,235 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,004 | △1,915 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △30,000 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △2,376 | |||||||||
| 保険解約による収入 | ― | 57,451 | |||||||||
| その他 | △16,968 | △16,654 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △470,435 | △267,729 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △278,492 | △284,990 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △114 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △278,492 | △285,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △116,708 | 72,653 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,691,958 | 2,575,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,575,250 | ※1 2,647,903 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
