有価証券報告書-第29期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日) | 当事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 728,910 | 679,772 | |||||||||
| 減価償却費 | 189,313 | 199,061 | |||||||||
| のれん償却額 | 6,722 | 1,120 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 8,671 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △30,815 | △22,582 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,627 | △1,901 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | ― | △447 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,809 | △23,961 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,194 | 2,243 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,375 | 825 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,577 | 1,763 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12,329 | 41,975 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,060 | 5,814 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,147 | 20,526 | |||||||||
| その他 | 2,323 | △1,455 | |||||||||
| 小計 | 837,723 | 911,426 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,962 | 3,851 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △314,074 | △259,245 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,612 | 656,032 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 8,346 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △49,486 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △175,895 | △243,127 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △51,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △247 | ― | |||||||||
| その他 | △15,140 | △15,140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △191,283 | △350,408 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △205,089 | △231,824 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △56 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △205,089 | △231,881 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,238 | 73,743 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,684,941 | 1,814,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,814,180 | ※1 1,887,923 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
