有価証券報告書-第40期(2024/08/01-2025/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | 当事業年度 (自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 691,031 | 595,596 | |||||||||
| 減価償却費 | 211,313 | 274,915 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 15,070 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 233 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,410 | △14,426 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △148,063 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,227 | 5,496 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,876 | 238 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 354 | △152 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,000 | △5,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,265 | 1,238 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △61,100 | △118,450 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,922 | 29,579 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,073 | 42,880 | |||||||||
| その他 | △33,840 | △8,578 | |||||||||
| 小計 | 823,121 | 670,577 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,620 | 27,685 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △221,254 | △165,577 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,487 | 532,685 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △304,235 | △219,587 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,915 | △2,880 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 169,750 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,376 | - | |||||||||
| 保険解約による収入 | 57,451 | - | |||||||||
| その他 | △16,654 | △16,662 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △267,729 | △19,379 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △284,990 | △285,118 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △114 | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △285,104 | △285,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,653 | 228,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,575,250 | 2,647,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,647,903 | ※1 2,876,065 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
