有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △140,287 | △55,655 |
| 減価償却費 | 9,567 | 8,126 |
| 長期前払費用償却額 | 827 | 5,472 |
| 固定資産廃棄損 | 4,573 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,939 | △824 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,886 | △1,584 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △120,186 | 77,620 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,841 | △6,879 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,217 | 7,535 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,062 | 208 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,509 | △2,046 |
| その他 | △16,095 | △578 |
| 小計 | △268,605 | 31,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,904 | 2,107 |
| 法人税等の支払額 | △1,408 | △3,245 |
| 法人税等の還付額 | 1,881 | 291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △266,227 | 30,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,600,623 | △1,400,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,613 | 1,600,623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,765 | △3,170 |
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | △1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △748,562 |
| その他 | 7,796 | △750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,979 | △552,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,600 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,600 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,569 | △257 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △270,037 | △522,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,212,430 | 942,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 942,393 | ※ 420,190 |
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