有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 100,959 | △173,404 |
| 減価償却費 | 4,900 | 4,510 |
| 長期前払費用償却額 | 465 | 471 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,728 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △116 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,578 | △6,181 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △245 | △549 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △224,810 | 281,146 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,179 | △664 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,729 | △2,060 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,944 | △6,369 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,733 | △11,811 |
| その他 | 3,254 | △154 |
| 小計 | △131,559 | 85,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,480 | 6,281 |
| 法人税等の支払額 | △3,841 | △22,307 |
| 法人税等の還付額 | 662 | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △130,258 | 69,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,652 | △1,100,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,648 | 2,100,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,296 | △1,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,547 | △9,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,783 | 13,489 |
| その他 | △1,000 | △1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,065 | 1,001,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △37 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,026 | △1,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △132,297 | 1,068,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 519,433 | 387,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 387,135 | ※ 1,455,879 |
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