有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △141,629 | △282,073 |
| 減価償却費 | 6,617 | 7,134 |
| 長期前払費用償却額 | 895 | 1,010 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △457 | 393 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △350 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,171 | △11,189 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △134,786 | 117,247 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 834 | △9,231 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 119 | △175 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,547 | △14,849 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,724 | 976 |
| その他 | 4,743 | △9,087 |
| 小計 | △270,032 | △200,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 320 |
| 法人税等の支払額 | △2,934 | △2,980 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △272,941 | △202,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,664 | △100,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,663 | 100,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,478 | △2,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,271 | △20,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,586 | 26,878 |
| その他 | △250 | △2,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,414 | 778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,782 | △6,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △265,572 | △208,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,111,384 | 845,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 845,811 | ※ 637,706 |
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