有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △66,577 | 100,959 |
| 減価償却費 | 5,712 | 4,900 |
| 長期前払費用償却額 | 4,429 | 465 |
| 和解金 | 2,877 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 409 | △1,728 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △923 | △116 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,284 | △4,578 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,283 | △245 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,589 | △224,810 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,929 | △13,179 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,070 | 1,729 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,198 | △3,944 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,129 | 5,733 |
| その他 | △9,390 | 3,254 |
| 小計 | △31,512 | △131,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,283 | 4,480 |
| 法人税等の支払額 | △3,593 | △3,841 |
| 法人税等の還付額 | 453 | 662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △31,369 | △130,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,100,648 | △100,652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,644 | 100,648 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,800 | △4,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,032 | △2,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,418 | 4,783 |
| その他 | - | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 581 | △3,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △41 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △735 | 1,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △31,564 | △132,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 550,997 | 519,433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 519,433 | ※ 387,135 |
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