有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △68,010 | △43,356 |
| 減価償却費 | 3,254 | 5,309 |
| 長期前払費用償却額 | 676 | 645 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,909 | 2,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,193 | △24 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △828 | △3,098 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △162,554 | 120,363 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,864 | △3,767 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 125 | △53 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,132 | 3,171 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,826 | △2,118 |
| その他 | △8,751 | △8,565 |
| 小計 | △229,361 | 70,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,193 | 24 |
| 法人税等の支払額 | △5,899 | △2,934 |
| 法人税等の還付額 | 1,335 | 2,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △230,731 | 70,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,662 | △100,663 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,661 | 100,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,411 | △3,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,585 | △300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △299,471 | △7,394 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 252,232 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,546 | 10,526 |
| その他 | △1,849 | △2,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,539 | △3,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △53 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,444 | 9,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △279,880 | 77,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,313,695 | 1,033,814 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,033,814 | ※ 1,111,384 |
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