有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 82,455 | △192,903 |
| 減価償却費 | 15,930 | 14,825 |
| 長期前払費用償却額 | 3,030 | 2,478 |
| 固定資産廃棄損 | 151 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 558 | 612 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,673 | △2,286 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 120,379 | △468 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △380 | △650 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △28,029 | △2,912 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,233 | △470 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,308 | △9,937 |
| その他 | 6,774 | 436 |
| 小計 | 203,739 | △191,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,863 | 2,202 |
| 法人税等の支払額 | △3,668 | △11,141 |
| 法人税等の還付額 | 423 | 433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,358 | △199,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,650,603 | △1,650,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,650,591 | 1,650,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,507 | △1,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △213 | △292 |
| その他 | △437 | △499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 990,829 | △2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 12,000 | 14,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,000 | 14,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,208 | 2,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,208,396 | △184,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,892 | 1,397,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,397,289 | ※ 1,212,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
