有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △43,356 | △141,629 |
| 減価償却費 | 5,309 | 6,617 |
| 長期前払費用償却額 | 645 | 895 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,314 | △457 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △22 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,098 | △8,171 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 120,363 | △134,786 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,767 | 834 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53 | 119 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,171 | 13,547 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,118 | △11,724 |
| その他 | △8,565 | 4,743 |
| 小計 | 70,820 | △270,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
| 法人税等の支払額 | △2,934 | △2,934 |
| 法人税等の還付額 | 2,968 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,878 | △272,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,663 | △100,664 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,662 | 100,663 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,377 | △4,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,394 | △16,271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,526 | 19,586 |
| その他 | △2,538 | △250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,084 | △1,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,775 | 8,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,569 | △265,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,033,814 | 1,111,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,111,384 | ※ 845,811 |
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