有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △90,418 | △66,577 |
| 減価償却費 | 7,652 | 5,712 |
| 長期前払費用償却額 | 5,549 | 4,429 |
| 固定資産廃棄損 | 21 | - |
| 和解金 | - | 2,877 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,318 | 409 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △334 | △923 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,189 | △3,284 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,263 | △3,283 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,035 | 38,589 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,502 | 3,929 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,288 | △7,070 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,008 | 4,198 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 445 | △1,129 |
| その他 | 1,354 | △9,390 |
| 小計 | △166,681 | △31,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,336 | 3,283 |
| 法人税等の支払額 | △3,329 | △3,593 |
| 法人税等の還付額 | 354 | 453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △167,319 | △31,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,100,644 | △1,100,648 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400,633 | 1,100,644 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,692 | △1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,959 | △9,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,561 | 11,418 |
| その他 | △1,942 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298,955 | 581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △41 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △829 | △735 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 130,807 | △31,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 420,190 | 550,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 550,997 | ※ 519,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
