有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △173,404 | △242,878 |
| 減価償却費 | 4,510 | 3,435 |
| 長期前払費用償却額 | 471 | 733 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 164 | △256 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,181 | △6,625 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △549 | △2,201 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 281,146 | 107,105 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △664 | △8,369 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,060 | △21 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,369 | △585 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,811 | △6,687 |
| その他 | △154 | 6,847 |
| 小計 | 85,097 | △149,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,281 | 6,627 |
| 法人税等の支払額 | △22,307 | △7,400 |
| 法人税等の還付額 | 68 | 6,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,140 | △143,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,100,657 | △100,661 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,652 | 100,657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,361 | △510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,029 | △6,665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,489 | 8,837 |
| その他 | △1,917 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,176 | 1,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △37 | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37 | △25 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,534 | △319 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,068,744 | △142,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 387,135 | 1,455,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,455,879 | ※ 1,313,695 |
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