有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △55,655 | △90,418 |
| 減価償却費 | 8,126 | 7,652 |
| 長期前払費用償却額 | 5,472 | 5,549 |
| 固定資産廃棄損 | - | 21 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,318 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △824 | △334 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,584 | △2,189 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,263 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,620 | △63,035 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,879 | △19,502 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,535 | △8,288 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 208 | 3,008 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,046 | 445 |
| その他 | △578 | 1,354 |
| 小計 | 31,394 | △166,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,107 | 2,336 |
| 法人税等の支払額 | △3,245 | △3,329 |
| 法人税等の還付額 | 291 | 354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,548 | △167,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,400,633 | △1,100,644 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,623 | 1,400,633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,170 | △3,692 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △748,562 | △16,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 21,561 |
| その他 | △750 | △1,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △552,493 | 298,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △257 | △829 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △522,202 | 130,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 942,393 | 420,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 420,190 | ※ 550,997 |
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