有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △242,878 | △68,010 |
| 減価償却費 | 3,435 | 3,254 |
| 長期前払費用償却額 | 733 | 676 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △256 | △2,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,625 | △3,193 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,201 | △828 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 107,105 | △162,554 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,369 | △1,864 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21 | 125 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △585 | △1,132 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,687 | 15,826 |
| その他 | 6,847 | △8,751 |
| 小計 | △149,504 | △229,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,627 | 3,193 |
| 法人税等の支払額 | △7,400 | △5,899 |
| 法人税等の還付額 | 6,780 | 1,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △143,496 | △230,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,661 | △100,662 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,657 | 100,661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △510 | △1,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △10,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,665 | △299,471 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 252,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,837 | 6,546 |
| その他 | - | △1,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,657 | △54,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25 | △53 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △319 | 5,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △142,184 | △279,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,455,879 | 1,313,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,313,695 | ※ 1,033,814 |
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