有価証券報告書-第38期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	199
預金の種類
普通預金	4,822,432
当座預金	3,406,182
郵便貯金	276,315
別段預金	4,725
定期預金	180,013
小計	8,689,669
合計	8,689,868

② 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アマゾンジャパン(同)	111,383
(株)カウネット	72,879
ヤフー(株)	34,844
KDDI(株)	15,033
全日本空輸(株)	13,808
その他	226,905
合計	474,856

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
560,714	10,268,268	10,354,126	474,856	95.6	18

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
封筒	1,595
請求書用紙	395
払込票	585
合計	2,577

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
ソフトウエア	2,884
合計	2,884

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	5,561
システム備品	526
電子マネー	86
車載端末治具	389
その他	7
合計	6,572

⑥ 預け金

相手先	金額(千円)
(株)三井住友銀行	4,394,838
合計	4,394,838

⑦ 差入保証金

品名	金額(千円)
資金移動業関連供託金等	1,210,000
本社敷金	72,509
旅行業営業保証金	3,000
合計	1,285,509

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)ファミマデジタルワン	160,081
(株)ローソン	156,772
(株)セブン-イレブン・ジャパン	64,789
(株)三井住友銀行	22,918
トッパン・フォームズ(株)	15,004
その他	34,982
合計	454,549

⑨ 預り金

品名	金額(千円)
顧客からの預り金	4,880,281
社内預り金	23,091
合計	4,903,373

⑩ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
E-ビリング収納代行	5,230,271
ビリング収納代行	1,109,624
合計	6,339,896