訂正有価証券報告書-第42期(2023/07/01-2024/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
普通預金	8,554,056
当座預金	7,592,376
郵便貯金	408,972
別段預金	1,763
定期預金	100,000
小計	16,657,168
合計	16,657,168

② 売掛金及び契約資産
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社JTB	117,254
株式会社カウネット	106,310
株式会社DEGICA	83,428
アマゾンジャパン合同会社	66,622
SBペイメントサービス株式会社	30,372
その他	405,193
合計	809,182

(ロ) 売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
604,434	1,114,040	10,939,292	809,182	93.11	23.15

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
封筒	1,064
払込票	714
請求書用紙	414
その他	9
合計	2,202

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
電子マネー	203
レターパック	269
その他	126
合計	600

⑤ 預け金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	3,641,155
合計	3,641,155

⑥ 差入保証金

品名	金額(千円)
資金移動業関連供託金等	903,137
東京本社敷金	35,867
西日本支店敷金	6,728
旅行業営業保証金	3,000
合計	948,732

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ファミマデジタルワン	161,571
株式会社ローソン	148,700
株式会社セブン-イレブン・ジャパン	91,695
トッパン・フォームズ株式会社	13,683
三井住友カード株式会社	12,184
その他	55,642
合計	483,478

⑧ 預り金

品名	金額(千円)
顧客からの預り金	4,224,503
社内預り金	25,732
合計	4,250,235

⑨ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
E-ビリング収納代行	9,933,755
ビリング収納代行	1,493,529
合計	11,427,285