有価証券報告書-第32期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	87
預金の種類
当座預金	5,219
普通預金	11,314,612
郵便貯金	1,337,376
別段預金	3,563
定期預金	1,140,212
小計	13,800,984
合計	13,801,071

② 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AMAZON.COM INT'L SALES,INC.	81,499
(株)カウネット	80,663
(株)GMOペイメントゲートウェイ	50,243
全日本空輸㈱	25,154
ジェイアールバス関東(株)	12,882
その他	193,293
合計	443,736

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
423,923	7,871,290	7,851,477	443,736	94.7	20

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 営業未収入金

相手先	金額(千円)
㈱サークルKサンクス	845,583
合計	845,583

④ 有価証券

品名	金額(千円)
MMF	2,001,741
コマーシャルペーパー	999,617
債券	601,257
指定金銭信託	400,000
合計	4,002,615

⑤ 商品

品名	金額(千円)
封筒	1,554
請求書用紙	457
払込票	1,032
合計	3,043

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
ソフトウエア	666
合計	666

⑦ 貯蔵品

品名	金額(千円)
トナー・リボン	234
システム備品	1,464
その他	601
合計	2,300

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ローソン	131,714
㈱ファミマ・ドット・コム	92,598
㈱セブン-イレブン・ジャパン	32,951
㈱サークルKサンクス	32,862
トッパン・フォームズ㈱	6,916
その他	37,580
合計	334,623

⑨ 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈱ティーガイア	761,505
㈱ウェブマネー	549,434
グレートインフォメーション㈱	304,124
合計	1,615,064

⑩ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
E-ビリング収納代行	8,468,935
ビリング収納代行	1,967,943
合計	10,436,879