有価証券報告書-第40期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32
預金の種類
普通預金	6,950,914
当座預金	5,199,093
郵便貯金	796,145
別段預金	3,083
定期預金	180,021
小計	13,129,259
合計	13,129,291

② 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アマゾンジャパン合同会社	77,083
株式会社カウネット	70,350
SBペイメントサービス株式会社	46,269
ヤフー株式会社	20,216
株式会社まちのわ	17,421
その他	306,522
合計	537,865

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
480,070	9,843,514	9,785,719	537,865	94.8	19

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
封筒	1,143
請求書用紙	919
払込票	863
合計	2,925

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
ソフトウエア	465
合計	465

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
電子マネー	196
車載端末治具	115
その他	79
合計	391

⑥ 預け金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	2,637,730
合計	2,637,730

⑦ 差入保証金

品名	金額(千円)
資金移動業関連供託金等	1,410,000
本社敷金	36,947
旅行業営業保証金	3,000
合計	1,449,947

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ファミマデジタルワン	146,472
株式会社ローソン	144,100
株式会社セブン-イレブン・ジャパン	45,205
株式会社ジェーシービー	16,014
株式会社三井住友銀行	13,133
その他	67,193
合計	432,119

⑨ 預り金

品名	金額(千円)
顧客からの預り金	2,832,458
社内預り金	24,975
合計	2,857,433

⑩ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
E-ビリング収納代行	8,707,269
ビリング収納代行	1,463,303
合計	10,170,572

⑪ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社北洋銀行	1,900,000 (100,000)
合計	1,900,000 (100,000)

(注)( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。