有価証券報告書-第36期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	140
預金の種類
普通預金	7,581,629
郵便貯金	297,056
別段預金	5,174
定期預金	2,680,000
小計	10,563,861
合計	10,564,002

② 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)カウネット	112,314
アマゾンジャパン(同)	99,558
ヤフー(株)	46,687
全日本空輸(株)	21,506
ジオシス(同)	19,491
その他	239,471
合計	539,030

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
457,038	10,566,247	10,484,255	539,030	95.1	17

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 営業未収入金

相手先	金額(千円)
(株)ファミリーマート	36,072
合計	36,072

④ 有価証券

品名	金額(千円)
コマーシャルペーパー	1,999,913
合計	1,999,913

⑤ 商品

品名	金額(千円)
封筒	916
請求書用紙	297
払込票	992
合計	2,206

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
ソフトウエア	6,630
合計	6,630

⑦ 貯蔵品

品名	金額(千円)
トナー・リボン	94
システム備品	846
電子マネー	63
車載端末治具	69
その他	359
合計	1,433

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)ローソン	185,309
(株)UFI FUTECH	163,878
(株)セブン-イレブン・ジャパン	73,561
トッパン・フォームズ(株)	17,098
三井住友カード(株)	16,354
その他	56,231
合計	512,434

(注)㈱UFI FUTECHは、平成29年9月1日に㈱ファミマ・ドット・コムから社名を変更しております。
⑨ 営業未払金

相手先	金額(千円)
(株)ティーガイア	35,461
(株)ウェブマネー	15,402
グレートインフォメーション(株)	22,692
合計	73,555

⑩ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
E-ビリング収納代行	5,716,207
ビリング収納代行	1,242,874
合計	6,959,082