有価証券報告書-第34期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	227
預金の種類
普通預金	11,073,630
郵便貯金	270,641
別段預金	3,584
定期預金	3,110,000
小計	14,457,856
合計	14,458,084

② 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アマゾンジャパン合同会社	109,060
(株)カウネット	81,566
(株)GMOペイメントゲートウェイ	59,523
ヤフー(株)	34,503
全日本空輸(株)	26,430
その他	215,521
合計	526,603

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
464,908	11,128,677	11,066,982	526,603	95.5	16

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 営業未収入金

相手先	金額(千円)
(株)サークルKサンクス	529,068
合計	529,068

(注)(株)サークルKサンクスとの契約は、平成28年9月1日付で(株)ファミリーマートに継承されております。
④ 有価証券

品名	金額(千円)
コマーシャルペーパー	2,499,229
指定金銭信託	500,000
合計	2,999,229

⑤ 商品

品名	金額(千円)
封筒	1,136
請求書用紙	434
払込票	1,078
合計	2,649

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
ソフトウエア	9,051
合計	9,051

⑦ 貯蔵品

品名	金額(千円)
トナー・リボン	207
システム備品	846
電子マネー	61
その他	538
合計	1,653

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)ローソン	209,169
(株)ファミマ・ドット・コム	165,048
(株)サークルKサンクス	72,686
(株)セブン-イレブン・ジャパン	40,079
三井住友カード(株)	7,840
その他	60,215
合計	555,037

(注)(株)サークルKサンクスとの契約は、平成28年9月1日付で(株)ファミリーマートに継承されております。
⑨ 営業未払金

相手先	金額(千円)
(株)ティーガイア	509,876
(株)ウェブマネー	198,169
グレートインフォメーション(株)	335,906
合計	1,043,952

⑩ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
E-ビリング収納代行	8,127,683
ビリング収納代行	1,438,407
合計	9,566,090