有価証券報告書-第35期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	276
預金の種類
普通預金	12,156,222
郵便貯金	586,754
別段預金	4,909
定期預金	3,100,000
小計	15,847,886
合計	15,848,163

② 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アマゾンジャパン(同)	95,498
(株)カウネット	80,996
ヤフー(株)	27,681
全日本空輸(株)	20,859
ジオシス(同)	18,648
その他	213,356
合計	457,038

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
526,603	11,080,907	11,150,472	457,038	96.1	16

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 営業未収入金

相手先	金額(千円)
(株)ファミリーマート	233,052
合計	233,052

④ 有価証券

品名	金額(千円)
コマーシャルペーパー	2,499,842
指定金銭信託	500,000
合計	2,999,842

⑤ 商品

品名	金額(千円)
封筒	1,324
請求書用紙	387
払込票	965
合計	2,677

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
ソフトウエア	6,970
合計	6,970

⑦ 貯蔵品

品名	金額(千円)
トナー・リボン	147
システム備品	846
電子マネー	63
その他	495
合計	1,553

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)ローソン	179,837
(株)ファミマ・ドット・コム	151,417
(株)ファミリーマート	43,668
(株)セブン-イレブン・ジャパン	37,853
三井住友カード(株)	10,682
その他	41,180
合計	464,637

⑨ 営業未払金

相手先	金額(千円)
(株)ティーガイア	221,648
(株)ウェブマネー	95,707
グレートインフォメーション(株)	138,976
合計	456,332

⑩ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
E-ビリング収納代行	9,332,827
ビリング収納代行	2,048,669
合計	11,381,496