有価証券報告書-第35期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
(イ) 相手先別内訳
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 営業未収入金
④ 有価証券
⑤ 商品
⑥ 仕掛品
⑦ 貯蔵品
⑧ 買掛金
⑨ 営業未払金
⑩ 収納代行預り金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 276 |
預金の種類 | |
普通預金 | 12,156,222 |
郵便貯金 | 586,754 |
別段預金 | 4,909 |
定期預金 | 3,100,000 |
小計 | 15,847,886 |
合計 | 15,848,163 |
② 売掛金
(イ) 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
アマゾンジャパン(同) | 95,498 |
(株)カウネット | 80,996 |
ヤフー(株) | 27,681 |
全日本空輸(株) | 20,859 |
ジオシス(同) | 18,648 |
その他 | 213,356 |
合計 | 457,038 |
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
526,603 | 11,080,907 | 11,150,472 | 457,038 | 96.1 | 16 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 営業未収入金
相手先 | 金額(千円) |
(株)ファミリーマート | 233,052 |
合計 | 233,052 |
④ 有価証券
品名 | 金額(千円) |
コマーシャルペーパー | 2,499,842 |
指定金銭信託 | 500,000 |
合計 | 2,999,842 |
⑤ 商品
品名 | 金額(千円) |
封筒 | 1,324 |
請求書用紙 | 387 |
払込票 | 965 |
合計 | 2,677 |
⑥ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
ソフトウエア | 6,970 |
合計 | 6,970 |
⑦ 貯蔵品
品名 | 金額(千円) |
トナー・リボン | 147 |
システム備品 | 846 |
電子マネー | 63 |
その他 | 495 |
合計 | 1,553 |
⑧ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
(株)ローソン | 179,837 |
(株)ファミマ・ドット・コム | 151,417 |
(株)ファミリーマート | 43,668 |
(株)セブン-イレブン・ジャパン | 37,853 |
三井住友カード(株) | 10,682 |
その他 | 41,180 |
合計 | 464,637 |
⑨ 営業未払金
相手先 | 金額(千円) |
(株)ティーガイア | 221,648 |
(株)ウェブマネー | 95,707 |
グレートインフォメーション(株) | 138,976 |
合計 | 456,332 |
⑩ 収納代行預り金
区分 | 金額(千円) |
E-ビリング収納代行 | 9,332,827 |
ビリング収納代行 | 2,048,669 |
合計 | 11,381,496 |