有価証券報告書-第33期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	186
預金の種類
当座預金	6,969
普通預金	11,674,515
郵便貯金	368,806
別段預金	3,221
定期預金	1,240,218
小計	13,293,732
合計	13,293,918

② 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AMAZON.COM INT'L SALES,INC.	95,586
(株)カウネット	82,897
(株)GMOペイメントゲートウェイ	50,351
全日本空輸㈱	27,122
ジェイアールバス関東(株)	13,504
その他	195,448
合計	464,908

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
443,736	9,352,850	9,331,678	464,908	95.3	18

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 営業未収入金

相手先	金額(千円)
㈱サークルKサンクス	725,439
合計	725,439

④ 有価証券

品名	金額(千円)
MMF	-
コマーシャルペーパー	1,099,733
債券	1,000,000
指定金銭信託	900,000
合計	2,999,733

⑤ 商品

品名	金額(千円)
封筒	1,179
請求書用紙	456
払込票	1,105
合計	2,741

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
ソフトウエア	5,509
合計	5,509

⑦ 貯蔵品

品名	金額(千円)
トナー・リボン	250
システム備品	859
電子マネー	42
その他	663
合計	1,816

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ローソン	166,757
㈱ファミマ・ドット・コム	128,859
㈱セブン-イレブン・ジャパン	39,242
㈱サークルKサンクス	43,522
トッパン・フォームズ㈱	7,595
その他	48,126
合計	434,101

⑨ 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈱ティーガイア	721,511
㈱ウェブマネー	298,477
グレートインフォメーション㈱	336,861
合計	1,356,850

⑩ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
E-ビリング収納代行	7,712,048
ビリング収納代行	1,020,640
合計	8,732,688