有価証券報告書-第43期(2024/07/01-2025/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
普通預金	9,822,991
当座預金	7,453,374
郵便貯金	2,121
別段預金	116,708
定期預金	100,000
小計	17,495,195
合計	17,495,195

② 売掛金及び契約資産
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)デジカ	112,820
株式会社カウネット	68,226
アマゾンジャパン合同会社	52,251
東洋計器(株)	27,674
中部電力(株)	23,955
その他	376,914
合計	661,842

(ロ) 売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
809,182	12,009,420	12,156,760	661,842	94.84	22.35

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
封筒	2,160
払込票	747
請求書用紙	508
その他	4,642
合計	8,058

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
電子マネー	188
レターパック	659
その他	167
合計	1,014

⑤ 預け金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	4,198,514
合計	4,198,514

⑥ 差入保証金

品名	金額(千円)
資金移動業関連供託金等	1,503,137
東京本社敷金	35,867
西日本支店敷金	6,728
旅行業営業保証金	3,000
その他	638
合計	1,549,370

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ファミマデジタルワン	178,820
株式会社ローソン	166,150
株式会社セブン-イレブン・ジャパン	63,238
株式会社ジェーシービー	1,001
三井住友カード株式会社	7,230
その他	53,575
合計	470,018

⑧ 預り金

品名	金額(千円)
顧客からの預り金	4,907,109
社内預り金	32,052
合計	4,939,161

⑨ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
E-ビリング収納代行	10,685,592
ビリング収納代行	1,721,791
合計	12,407,384