有価証券報告書-第44期(2025/07/01-2026/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	58
預金の種類
普通預金	7,460,074
当座預金	2,989,373
郵便貯金	269,057
別段預金	3,558
定期預金	2,600,000
小計	13,322,062
合計	13,322,122

② 売掛金及び契約資産
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カウネット	78,928
アマゾンジャパン合同会社	43,545
株式会社KOMOJU	36,663
株式会社メディカルシステムネットワーク	31,916
東洋計器株式会社	28,026
その他	423,313
合計	642,394

(ロ) 売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
661,842	11,064,754	11,084,202	642,394	94.52	21.51

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
封筒	2,891
払込票	19
請求書用紙	159
その他	1,424
合計	4,494

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
電子マネー	186
レターパック	639
その他	2
合計	829

⑤ 預け金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	3,961,350
合計	3,961,350

⑥ 差入保証金

品名	金額(千円)
資金移動業関連供託金等	1,800,000
東京本社敷金	35,867
西日本支店敷金	1,020
旅行業営業保証金	3,000
その他	638
合計	1,840,525

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ファミマデジタルワン	150,952
株式会社ローソン	137,525
株式会社セブン-イレブン・ジャパン	39,161
トッパン・フォームズ株式会社	12,411
株式会社三井住友銀行	10,870
その他	41,389
合計	392,310

⑧ 預り金

品名	金額(千円)
顧客からの預り金	4,985,740
社内預り金	34,288
合計	5,020,028

⑨ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
E-ビリング収納代行	7,453,530
ビリング収納代行	1,464,357
合計	8,917,888