有価証券報告書-第39期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	212
預金の種類
普通預金	3,339,449
当座預金	6,764,345
郵便貯金	216,093
別段預金	3,836
定期預金	180,020
小計	10,503,746
合計	10,503,958

② 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アマゾンジャパン合同会社	93,979
株式会社カウネット	73,325
ヤフー株式会社	25,201
KDDI株式会社	20,398
SBペイメントサービス株式会社	14,854
その他	252,310
合計	480,070

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
474,856	9,724,837	9,719,622	480,070	95.3	18

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
封筒	1,239
請求書用紙	309
払込票	608
合計	2,156

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
ソフトウエア	9,456
合計	9,456

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
電子マネー	130
車載端末治具	130
その他	19
合計	280

⑥ 預け金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	2,124,030
その他	50
合計	2,124,080

⑦ 差入保証金

品名	金額(千円)
資金移動業関連供託金等	1,410,000
本社敷金	36,947
旅行業営業保証金	3,000
合計	1,449,947

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ファミマデジタルワン	156,941
株式会社ローソン	152,124
株式会社セブン-イレブン・ジャパン	48,865
トッパン・フォームズ株式会社	15,262
株式会社三井住友銀行	10,628
その他	39,459
合計	423,282

⑨ 預り金

品名	金額(千円)
顧客からの預り金	2,436,230
社内預り金	21,009
合計	2,457,239

⑩ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
E-ビリング収納代行	1,355,985
ビリング収納代行	6,993,612
合計	8,349,597

⑪ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社北洋銀行	2,000,000 (100,000)
合計	2,000,000 (100,000)

(注)( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」
として流動負債に計上しております。