有価証券報告書-第41期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
普通預金	4,866,790
当座預金	8,332,166
郵便貯金	770,265
別段預金	1,578
定期預金	100,000
小計	14,070,800
合計	14,070,800

② 売掛金及び契約資産
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カウネット	80,578
アマゾンジャパン合同会社	66,413
株式会社まちのわ	64,256
SBペイメントサービス株式会社	31,728
株式会社スルっとKANSAI	31,053
その他	330,403
合計	604,434

(ロ) 売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
537,865	10,364,188	10,297,618	604,434	94.4	20

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
封筒	2,306
請求書用紙	438
払込票	787
合計	3,532

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
ソフトウエア	1,313
合計	1,313

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
電子マネー	203
車載端末治具	3
その他	692
合計	898

⑥ 預け金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	3,449,042
合計	3,449,042

⑦ 差入保証金

品名	金額(千円)
資金移動業関連供託金等	1,410,000
東京本社敷金	35,867
西日本支店敷金	6,728
旅行業営業保証金	3,000
大阪レンタルオフィス保証金	320
合計	1,455,915

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ファミマデジタルワン	142,786
株式会社ローソン	134,421
株式会社セブン-イレブン・ジャパン	47,397
株式会社ジェーシービー	32,593
三井住友カード株式会社	24,324
その他	59,414
合計	440,937

⑨ 預り金

品名	金額(千円)
顧客からの預り金	3,561,167
社内預り金	23,577
合計	3,584,744

⑩ 収納代行預り金

区分	金額(千円)
E-ビリング収納代行	8,699,858
ビリング収納代行	1,741,203
合計	10,441,061