有価証券報告書-第34期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,520,194 | 2,007,938 |
| 減価償却費 | 219,325 | 207,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,857 | △13,020 |
| 支払利息 | 108 | 29 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 120,144 | 196,371 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,171 | △61,695 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,056 | △3,288 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △258,213 | △312,897 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 99,477 | 134,300 |
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | △1,704,190 | 817,845 |
| その他 | △178,389 | 181,801 |
| 小計 | △226,628 | 3,154,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,564 | 17,852 |
| 利息の支払額 | △118 | △29 |
| 法人税等の支払額 | △517,401 | △618,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △712,583 | 2,554,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △4,298,587 | △4,897,008 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,400,000 | 4,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,156 | △29,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105,535 | △230,512 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,100,000 | △1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 2,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,106 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △25,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △762,386 | 218,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △464,938 | △630,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,319 | △1,365 |
| 配当金の支払額 | △457,550 | △476,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △933,808 | △1,108,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,408,777 | 1,664,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,702,429 | 13,293,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,293,652 | 14,958,039 |
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