有価証券報告書-第35期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/09/28 15:09
【資料】
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【項目】
78項目
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成27年7月1日
至 平成28年6月30日)
当事業年度
(自 平成28年7月1日
至 平成29年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益2,007,9381,239,580
減価償却費207,291279,396
受取利息及び受取配当金△13,020△11,773
支払利息290
投資事業組合運用損益(△は益)-3,335
営業未収入金の増減額(△は増加)196,371296,015
売上債権の増減額(△は増加)△61,69569,565
たな卸資産の増減額(△は増加)△3,2882,153
営業未払金の増減額(△は減少)△312,897△587,619
仕入債務の増減額(△は減少)134,300△90,400
収納代行預り金の増減額(△は減少)817,8451,815,405
その他181,80196,328
小計3,154,6763,111,988
利息及び配当金の受取額17,8525,686
利息の支払額△29△0
法人税等の支払額△618,014△789,609
営業活動によるキャッシュ・フロー2,554,4842,328,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出△4,897,008△6,498,719
有価証券の償還による収入4,300,0006,500,000
有形固定資産の取得による支出△29,239△87,048
無形固定資産の取得による支出△230,512△505,601
定期預金の預入による支出△1,100,000△1,000,000
定期預金の払戻による収入2,200,000-
投資有価証券の償還による収入-300,000
出資金の払込による支出△25,000△50,000
投資活動によるキャッシュ・フロー218,239△1,341,368
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出△630,284-
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入-124,456
新株予約権の発行による収入-22,426
リース債務の返済による支出△1,365△115
配当金の支払額△476,686△743,352
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,108,336△596,586
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,664,387390,109
現金及び現金同等物の期首残高13,293,65214,958,039
現金及び現金同等物の期末残高※ 14,958,039※ 15,348,149