有価証券報告書-第35期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,007,938 | 1,239,580 |
| 減価償却費 | 207,291 | 279,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,020 | △11,773 |
| 支払利息 | 29 | 0 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 3,335 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 196,371 | 296,015 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,695 | 69,565 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,288 | 2,153 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △312,897 | △587,619 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 134,300 | △90,400 |
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 817,845 | 1,815,405 |
| その他 | 181,801 | 96,328 |
| 小計 | 3,154,676 | 3,111,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,852 | 5,686 |
| 利息の支払額 | △29 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △618,014 | △789,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,554,484 | 2,328,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △4,897,008 | △6,498,719 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,300,000 | 6,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,239 | △87,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △230,512 | △505,601 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,100,000 | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
| 出資金の払込による支出 | △25,000 | △50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,239 | △1,341,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △630,284 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 124,456 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 22,426 |
| リース債務の返済による支出 | △1,365 | △115 |
| 配当金の支払額 | △476,686 | △743,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,108,336 | △596,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,664,387 | 390,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,293,652 | 14,958,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,958,039 | ※ 15,348,149 |