有価証券報告書-第32期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,237,254 | 1,466,192 |
| 減価償却費 | 260,433 | 219,244 |
| 減損損失 | 62,768 | 22,745 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | 120,924 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,331 | △31,494 |
| 支払利息 | 624 | 356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △213,507 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 542,271 | 410,235 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,754 | △19,813 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △207 | △426 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △839,273 | △806,787 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △74,244 | 34,753 |
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 3,607,494 | 1,496,797 |
| その他 | △35,786 | 168,265 |
| 小計 | 4,866,680 | 2,746,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,579 | 28,226 |
| 利息の支払額 | △642 | △374 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △94,500 |
| 法人税等の支払額 | △648,132 | △443,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,233,485 | 2,236,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △200,576 | △1,401,306 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,680 | △66,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91,117 | △273,391 |
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △303,930 | - |
| 子会社株式の売却による収入 | 887,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △167,304 | △1,341,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △481,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,232 | △1,274 |
| 配当金の支払額 | △199,523 | △250,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △220,755 | △753,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,845,425 | 141,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,715,375 | 15,560,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,560,800 | ※ 15,702,429 |
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