有価証券報告書-第44期(2025/07/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,595,648 | 1,506,382 |
| 減価償却費 | 318,868 | 288,908 |
| 新株予約権戻入益 | △287 | △1,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,575 | △41,921 |
| 支払利息 | 6,191 | 10,328 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 69,167 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △159,829 | △9,722 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 147,339 | 19,447 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,270 | 3,749 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,460 | △77,708 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △557,358 | 237,164 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 688,925 | 80,867 |
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 980,099 | △3,489,496 |
| その他 | △246,980 | △24,786 |
| 小計 | 2,817,476 | △1,497,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,871 | 19,454 |
| 利息の支払額 | △8,601 | △11,122 |
| 法人税等の支払額 | △406,499 | △626,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,247 | △2,116,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △149,114 | △19,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △243,452 | △258,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △700,741 |
| 出資金の分配による収入 | 162,000 | 11,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000,000 | 209,865 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,600,638 | △501,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △831,204 | △1,258,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △417,731 | △770,566 |
| 自己株式の取得による支出 | △299,922 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 105,638 | 72,895 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,000 | △100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △737,015 | △797,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 838,027 | △4,173,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,657,168 | 17,495,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,495,195 | ※ 13,322,122 |
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