有価証券報告書-第39期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 718,805 | 666,454 |
| 減価償却費 | 376,956 | 366,442 |
| 減損損失 | 112,659 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,052 | △7,592 |
| 支払利息 | 178 | 2,241 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △1,034 | △28,697 |
| 保険解約返戻金 | - | △57,420 |
| 為替差損益(△は益) | - | 4,953 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 85,858 | △5,214 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 112 | 140 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,245 | △31,266 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △3,343,178 | 2,270,758 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,765,249 | △2,446,134 |
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | △3,053,971 | 2,009,701 |
| その他 | △322,870 | 169,491 |
| 小計 | △1,684,532 | 2,913,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,357 | 508 |
| 利息の支払額 | △1,484 | △1,943 |
| 法人税等の支払額 | △144,008 | △312,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,826,667 | 2,599,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △70,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △893,590 | △1,508,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △244,428 | △146,417 |
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | - |
| 出資金の分配による収入 | 23,000 | 33,089 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,086,866 | △200,000 |
| 敷金の回収による収入 | - | 35,562 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 57,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,201,892 | △1,799,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1 | - |
| 配当金の支払額 | △936,930 | △246,490 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △740,000 |
| 短期借入れによる収入 | 740,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △196,928 | 1,013,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,225,489 | 1,814,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,835,344 | 8,609,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,609,855 | ※ 10,423,938 |
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